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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 611.00 | 13 679.00 | 7 933.00 | 21 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 325 778.00 | | 3 325 778.00 | 3 325 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 518 230.00 | 13 679.00 | 21 504 551.00 | 21 518 230.00 |
BZ Autres créances | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
CF Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 075.00 | | 455 075.00 | 455 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 305.00 | 13 679.00 | 21 959 626.00 | 21 973 305.00 |
CU Autres participations | 18 170 840.00 | | 18 170 840.00 | 18 170 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 250 000.00 | 27 250 000.00 | | 27 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 608 689.00 | -20 375.00 | | -8 608 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 637.00 | -8 588 314.00 | | -32 637.00 |
DK Provisions réglementées | 30 329.00 | 17 779.00 | | 30 329.00 |
DL TOTAL (I) | 18 639 003.00 | 18 659 090.00 | | 18 639 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 623.00 | 17 007.00 | | 20 623.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 623.00 | 1 017 007.00 | | 3 320 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959 626.00 | 19 676 097.00 | | 21 959 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 8 512 550.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 550.00 | -8 512 550.00 | | -12 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 637.00 | 8 588 314.00 | | 32 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 637.00 | -8 588 314.00 | | -32 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 618 230.00 | | 17 004 407.00 | 18 618 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100 000.00 | 21 496 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 104 407.00 | 21 518 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 407.00 | 21 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 611.00 | | 4 407.00 | 21 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 596 618.00 | | 17 000 000.00 | 18 596 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 7 204.00 | | 6 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 475.00 | 7 204.00 | | 6 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 779.00 | 12 550.00 | | 17 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 779.00 | 12 550.00 | | 17 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 325 778.00 | | 3 325 778.00 | 3 325 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 046.00 | 400 046.00 | | 400 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 824.00 | 400 046.00 | 3 325 778.00 | 3 725 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 623.00 | 3 320 623.00 | | 3 320 623.00 |