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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 616.00 | | 286 616.00 | 286 616.00 |
CU Autres participations | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 675.00 | -20.00 | | -9 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | -9 654.00 | | 1 322.00 |
DK Provisions réglementées | 20 415.00 | 10 207.00 | | 20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 22 062.00 | 10 533.00 | | 22 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 093.00 | 100 000.00 | | 92 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 264.00 | 152 420.00 | | 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 951.00 | 2 415.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 554.00 | 255 075.00 | | 264 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 616.00 | 265 608.00 | | 286 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 179.00 | 162 982.00 | | 18 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | -10 207.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 335.00 | -3 754.00 | | -3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019.00 | 38.00 | | 10 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697.00 | 9 692.00 | | 8 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | -9 654.00 | | 1 322.00 |