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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
BZ Autres créances | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 062.00 | | 320 062.00 | 320 062.00 |
CU Autres participations | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 353.00 | -9 675.00 | | -8 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 1 322.00 | | 1 311.00 |
DK Provisions réglementées | 30 622.00 | 20 415.00 | | 30 622.00 |
DL TOTAL (I) | 33 580.00 | 22 062.00 | | 33 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 111.00 | 92 093.00 | | 84 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 250.00 | 162 264.00 | | 184 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 246.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | 9 951.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 482.00 | 264 554.00 | | 286 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 062.00 | 286 616.00 | | 320 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 173.00 | 18 179.00 | | 26 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | -10 207.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 341.00 | -3 335.00 | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018.00 | 10 019.00 | | 10 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708.00 | 8 697.00 | | 8 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | 1 322.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 293.00 | | | 251 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 293.00 | | | 251 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 415.00 | 10 207.00 | | 20 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 415.00 | 10 207.00 | | 20 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VC Groupe et associés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 111.00 | 8 052.00 | 33 010.00 | 84 111.00 |
VI Groupe et associés | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 482.00 | 26 173.00 | 217 260.00 | 286 482.00 |