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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 485.00 | 12 060.00 | 64 424.00 | 76 485.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 917.00 | 12 060.00 | 70 856.00 | 82 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
072 Créances – Autres | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
110 Total général Actif | 264 859.00 | 12 060.00 | 252 799.00 | 264 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 886.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |