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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 709.00 | 3 781.00 | 31 928.00 | 35 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 603.00 | 22 273.00 | 131 330.00 | 153 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 744.00 | 26 054.00 | 169 690.00 | 195 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
BZ Autres créances | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 165.00 | | 361 165.00 | 361 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 909.00 | 26 054.00 | 530 855.00 | 556 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 71 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 475.00 | 96 791.00 | | 355 475.00 |
DL TOTAL (I) | 356 575.00 | 169 374.00 | | 356 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 52 710.00 | | 32 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 826.00 | 29 375.00 | | 141 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 280.00 | 83 425.00 | | 174 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 855.00 | 252 799.00 | | 530 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 280.00 | 82 085.00 | | 174 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 917.00 | | 124 081.00 | 82 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 195 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 189 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | | 124 081.00 | 76 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | 18 020.00 | 4 027.00 | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 18 020.00 | 4 027.00 | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 280.00 | 174 280.00 | | 174 280.00 |