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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 637.00 | 21 379.00 | 17 258.00 | 38 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 637.00 | 21 379.00 | 37 258.00 | 58 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 363.00 | | 239 363.00 | 239 363.00 |
110 Total général Actif | 298 000.00 | 21 379.00 | 276 621.00 | 298 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 277.00 | | | 577 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 277.00 | | | 577 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 210.00 | | | 233 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
252 Charges sociales | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 838.00 | | | 583 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 264.00 | | | 10 264.00 |