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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 295.00 | 33 386.00 | 17 909.00 | 51 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 133.00 | 33 386.00 | 42 747.00 | 76 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 499.00 | | 180 499.00 | 180 499.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 275.00 | | 342 275.00 | 342 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 408.00 | 33 386.00 | 385 022.00 | 418 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 022.00 | | | 385 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 637.00 | | 17 496.00 | 58 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 637.00 | | 12 658.00 | 38 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | 12 007.00 | | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 12 007.00 | | 21 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
VC Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 989.00 | 24 200.00 | 106 789.00 | 130 989.00 |
VI Groupe et associés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 626.00 | 187 788.00 | 4 838.00 | 192 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 042.00 | 188 253.00 | 106 789.00 | 295 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ST Autres comptes | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
YT Sous‐traitance | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 789.00 | | | 221 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |