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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 267.00 | | 503 267.00 | 503 267.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 191.00 | 271.00 | 574 920.00 | 575 191.00 |
CF Disponibilités | 1 444 257.00 | | 1 444 257.00 | 1 444 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 818.00 | 271.00 | 2 032 547.00 | 2 032 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 085.00 | 271.00 | 2 535 813.00 | 2 536 085.00 |
CU Autres participations | 503 267.00 | | 503 267.00 | 503 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 032.00 | 1 000 032.00 | | 1 450 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 837.00 | 30 180.00 | | -10 837.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 945.00 | 1 030 212.00 | | 1 469 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 389.00 | 1 875.00 | | 1 054 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 1 006.00 | | 11 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 869.00 | 8 219.00 | | 1 065 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 813.00 | 1 038 431.00 | | 2 535 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 869.00 | 8 219.00 | | 1 065 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 1 000 032.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 50 949.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 050 981.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837.00 | 1 020 801.00 | | 10 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 837.00 | 30 180.00 | | -10 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 267.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 503 267.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 841.00 | | |
UG ‐ Financières | | 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 389.00 | 1 054 389.00 | | 1 054 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 869.00 | 1 065 869.00 | | 1 065 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | 15 411.00 | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 440.00 | 31.00 | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 996.00 | 15 443.00 | | 9 996.00 |