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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 367.00 | | 627 367.00 | 627 367.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 400.00 | 13 424.00 | 650 977.00 | 664 400.00 |
CF Disponibilités | 1 123 541.00 | | 1 123 541.00 | 1 123 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 358.00 | 13 424.00 | 1 874 935.00 | 1 888 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 725.00 | 13 424.00 | 2 502 301.00 | 2 515 725.00 |
CU Autres participations | 503 267.00 | | 503 267.00 | 503 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 032.00 | 1 450 032.00 | | 1 450 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 17 834.00 | 28 671.00 | | 17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 429.00 | -10 837.00 | | -28 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223.00 | 570.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 169.00 | 1 469 945.00 | | 1 442 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 389.00 | 1 054 389.00 | | 1 054 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 11 480.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 132.00 | 1 065 869.00 | | 1 060 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 301.00 | 2 535 813.00 | | 2 502 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 132.00 | 1 065 869.00 | | 1 060 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 570.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 570.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -570.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 700.00 | 10 837.00 | | 28 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 429.00 | -10 837.00 | | -28 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 267.00 | | 124 100.00 | 503 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 267.00 | | 124 100.00 | 503 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | 653.00 | | 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271.00 | 13 424.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 13 424.00 | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 14 077.00 | 271.00 | 841.00 |
UG ‐ Financières | | 13 424.00 | 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 389.00 | 1 054 389.00 | | 1 054 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 132.00 | 1 060 132.00 | | 1 060 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 9 556.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 1 207.00 | 440.00 | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 666.00 | 9 996.00 | | 9 666.00 |