| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 959.00 | 40 764.00 | 187 194.00 | 227 959.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 359.00 | 40 764.00 | 355 594.00 | 396 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
060 Stock marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
072 Créances – Autres | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
084 Disponibilités | 185 156.00 | | 185 156.00 | 185 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
110 Total général Actif | 624 333.00 | 40 764.00 | 583 569.00 | 624 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 998.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 359.00 | | | 396 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |