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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940.00 | 42 702.00 | 22 238.00 | 64 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 024.00 | 61 108.00 | 109 916.00 | 171 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 365.00 | 103 811.00 | 300 554.00 | 404 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CF Disponibilités | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 082.00 | | 194 082.00 | 194 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 447.00 | 103 811.00 | 494 636.00 | 598 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DL TOTAL (I) | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 645.00 | | | 144 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 636.00 | | | 494 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 755.00 | | | 407 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 404 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 235 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 355.00 | | | 239 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 205.00 | 33 995.00 | 3 389.00 | 73 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 205.00 | 33 995.00 | 3 389.00 | 73 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VC Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 645.00 | 39 316.00 | 105 329.00 | 144 645.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 830.00 | 43 830.00 | 12 000.00 | 55 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 815.00 | 122 486.00 | 105 329.00 | 227 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
ST Autres comptes | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 418.00 | | | 213 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |