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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 650.00 | 3 703.00 | 13 947.00 | 17 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 1 101.00 | 1 976.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 727.00 | 4 804.00 | 15 923.00 | 20 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 949.00 | 10 231.00 | 94 718.00 | 104 949.00 |
072 Créances – Autres | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
084 Disponibilités | 487 522.00 | | 487 522.00 | 487 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 958.00 | 10 231.00 | 603 727.00 | 613 958.00 |
110 Total général Actif | 634 685.00 | 15 035.00 | 619 650.00 | 634 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 435.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 869.00 | | | 253 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 231.00 | | | 10 231.00 |