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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 15 948.00 | 3 002.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 2 772.00 | 2 356.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 078.00 | 18 720.00 | 5 359.00 | 24 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
BZ Autres créances | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 057.00 | 226.00 | 7 831.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 465 386.00 | | 465 386.00 | 465 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 256.00 | 226.00 | 812 030.00 | 812 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 334.00 | 18 946.00 | 817 388.00 | 836 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 690.00 | | | 418 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 167.00 | | | 224 167.00 |
DL TOTAL (I) | 653 857.00 | | | 653 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
EA Autres dettes | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 388.00 | | | 817 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 558.00 | | 520.00 | 23 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | | 520.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 7 926.00 | | 10 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 6 304.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 622.00 | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 231.00 | 10 231.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 457.00 | 10 231.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 457.00 | 10 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 139.00 | 301 139.00 | | 301 139.00 |
VB T. V. A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VI Groupe et associés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 813.00 | 338 813.00 | | 338 813.00 |
VW T.V.A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 531.00 | 163 531.00 | | 163 531.00 |