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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 822 583.00 | | 822 583.00 | 822 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 697.00 | | 1 026 697.00 | 1 026 697.00 |
110 Total général Actif | 7 576 697.00 | | 7 576 697.00 | 7 576 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 907 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 124 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 668 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 576 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 690 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
230 Autres produits | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 326.00 | | | 910 326.00 |
242 Autres charges externes. | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
252 Charges sociales | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 690.00 | | | 315 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 594 635.00 | | | 594 635.00 |
280 Produits financiers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407 959.00 | | | 407 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |