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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 333 082.00 | | 7 333 082.00 | 7 333 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 082.00 | | 7 333 082.00 | 7 333 082.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 081.00 | | 1 318 081.00 | 1 318 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 969.00 | | 1 558 969.00 | 1 558 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 052.00 | | 8 892 052.00 | 8 892 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
DG Autres réserves | 387 561.00 | | | 387 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 273.00 | 407 959.00 | | 1 063 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 233.00 | 4 907 959.00 | | 5 971 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 868.00 | 2 124 164.00 | | 2 269 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 434.00 | 202 767.00 | | 211 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 3 000.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 485.00 | 338 806.00 | | 390 485.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 819.00 | 2 668 738.00 | | 2 920 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 052.00 | 7 576 697.00 | | 8 892 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 980 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 066.00 | 156 971.00 | | 401 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 300.00 | 911 441.00 | | 2 008 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 027.00 | 503 482.00 | | 945 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 273.00 | 407 959.00 | | 1 063 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 000.00 | | 783 082.00 | 6 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 333 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 000.00 | | 783 082.00 | 6 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 485.00 | 390 485.00 | | 390 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 185.00 | 532 487.00 | 1 677 013.00 | 2 269 185.00 |
VI Groupe et associés | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 316.00 | | | 450 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 819.00 | 1 184 121.00 | 1 677 013.00 | 2 920 819.00 |