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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 529.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 367.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 254.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 303.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 986.00 | |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 516 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 053.00 | |
FM Production stockée | | | 37 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 881.00 | | | 561 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 019.00 | | | 537 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
UX Autres créances clients | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 213.00 | 12 564.00 | 51 338.00 | 86 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 125.00 | 127 476.00 | 51 338.00 | 201 125.00 |