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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 263.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 903.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 526.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 226 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 304 389.00 | |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | 24 861.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 73 464.00 | 34 861.00 | | 73 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 692.00 | 86 266.00 | | 73 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 6 565.00 | | 7 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 30 151.00 | | 41 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | 13 499.00 | | 46 751.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 5 586.00 | | 9 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 630.00 | 59 057.00 | | 52 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 925.00 | 201 125.00 | | 230 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 389.00 | 235 986.00 | | 304 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 101.00 | |
FM Production stockée | | | -21 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 31.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 4 123.00 | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 496.00 | 561 881.00 | | 834 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 893.00 | 537 019.00 | | 773 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 603.00 | 24 861.00 | | 60 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 997.00 | | 2 606.00 | 102 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 122.00 | | 2 606.00 | 89 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 21 086.00 | 9 552.00 | 13 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | -1 267.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 22 356.00 | 9 552.00 | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
UX Autres créances clients | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 693.00 | 12 715.00 | 51 776.00 | 73 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 925.00 | 169 947.00 | 51 776.00 | 230 925.00 |