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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 290 000.00 | |
AP Constructions | | | 7 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 569.00 | |
BT Marchandises | | | 26 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 212.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 977.00 | 12 119.00 | | 3 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 41 858.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 19 096.00 | 62 361.00 | | 19 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 666.00 | 432 100.00 | | 456 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 48 552.00 | | 45 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 308.00 | 38 501.00 | | 54 308.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 116.00 | 539 981.00 | | 557 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 212.00 | 602 343.00 | | 576 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 666.00 | | | 456 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 858.00 | | 14 422.00 | 621 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 623 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 282.00 | 329 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 915.00 | | 14 422.00 | 326 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 098.00 | 13 331.00 | | 278 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 098.00 | 13 331.00 | | 278 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VI Groupe et associés | 456 666.00 | 456 666.00 | | 456 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 981.00 | 73 038.00 | 4 943.00 | 77 981.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 116.00 | 557 116.00 | | 557 116.00 |