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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 290 000.00 | |
AP Constructions | | | 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 331 222.00 | |
BT Marchandises | | | 10 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 662.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 711.00 | 3 977.00 | | 10 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 009.00 | 6 735.00 | | 43 009.00 |
DL TOTAL (I) | 62 104.00 | 19 096.00 | | 62 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 266.00 | 456 666.00 | | 354 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 45 878.00 | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 697.00 | 54 308.00 | | 79 697.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 558.00 | 557 116.00 | | 492 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 662.00 | 576 212.00 | | 554 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 998.00 | | 14 224.00 | 623 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 628 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 513.00 | 329 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 055.00 | | 9 597.00 | 329 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 627.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 429.00 | 12 618.00 | 6 560.00 | 291 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 429.00 | 12 618.00 | 6 560.00 | 291 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VI Groupe et associés | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 714.00 | 64 144.00 | 9 570.00 | 73 714.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 558.00 | 492 558.00 | | 492 558.00 |