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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 556.00 | 7 600.00 | 418 956.00 | 426 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 425.00 | 7 600.00 | 443 825.00 | 451 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
CU Autres participations | 424 414.00 | 7 600.00 | 416 814.00 | 424 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 568.00 | 415 568.00 | | 415 568.00 |
DH Report à nouveau | -21 346.00 | -13 351.00 | | -21 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | -7 995.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 394 808.00 | 394 222.00 | | 394 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | 16 648.00 | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 4 894.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 25 296.00 | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 017.00 | 47 479.00 | | 49 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 825.00 | 441 701.00 | | 443 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 017.00 | 47 479.00 | | 49 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | 3 365.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 568.00 | 133 785.00 | | 138 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 982.00 | 141 780.00 | | 137 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | -7 995.00 | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 556.00 | | | 426 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 556.00 | | | 426 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |