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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 948.00 | | 167 948.00 | 167 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 548.00 | 7 600.00 | 167 948.00 | 175 548.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 168.00 | 415 568.00 | | 157 168.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | -20 760.00 | -21 346.00 | | -20 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | 586.00 | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 165 974.00 | 394 808.00 | | 165 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 16 842.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 7 214.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 24 960.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975.00 | 49 017.00 | | 1 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 948.00 | 443 825.00 | | 167 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975.00 | 49 017.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | 3 270.00 | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 103.00 | | | 405 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 105.00 | | | 405 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 039.00 | | | 455 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 934.00 | | | -49 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 244.00 | 138 568.00 | | 554 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 368.00 | 137 982.00 | | 534 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875.00 | 586.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 556.00 | | | 426 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 956.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 956.00 | 7 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 556.00 | | | 426 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |