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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 514.00 | 2 157.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 634 816.00 | 283 043.00 | 351 773.00 | 634 816.00 |
AP Constructions | 3 080 849.00 | 2 094 545.00 | 986 304.00 | 3 080 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 682.00 | 553 657.00 | 116 026.00 | 669 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 257.00 | 146 326.00 | 586 931.00 | 733 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 468.00 | 3 115 431.00 | 2 331 037.00 | 5 446 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BN En cours de production de biens | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 409.00 | | 1 087 409.00 | 1 087 409.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 648.00 | | 152 648.00 | 152 648.00 |
BZ Autres créances | 176 253.00 | | 176 253.00 | 176 253.00 |
CF Disponibilités | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 563.00 | | 1 569 563.00 | 1 569 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 031.00 | 3 115 431.00 | 3 900 600.00 | 7 016 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 461.00 | 2 467 461.00 | | 2 467 461.00 |
DH Report à nouveau | -297 670.00 | | | -297 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 309.00 | -297 670.00 | | 17 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 327.00 | 5 133.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 428.00 | 2 174 925.00 | | 2 191 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 414.00 | 2 561.00 | | 141 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 950.00 | 34 476.00 | | 1 330 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 284.00 | 173 481.00 | | 133 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 995.00 | 83 722.00 | | 74 995.00 |
EA Autres dettes | 25 159.00 | 5 067.00 | | 25 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 172.00 | 299 306.00 | | 1 709 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 600.00 | 2 474 231.00 | | 3 900 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 853.00 | 299 306.00 | | 374 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 414.00 | 2 561.00 | | 141 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
FD Production vendue biens | 539 039.00 | 5 629.00 | 544 668.00 | 539 039.00 |
FG Production vendue services | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 640.00 | 5 629.00 | 727 269.00 | 721 640.00 |
FM Production stockée | | | -34 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 468.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209.00 | 807.00 | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 209.00 | 807.00 | | 137 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 350.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 350.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 277.00 | 457.00 | | 133 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 733.00 | 310 486.00 | | 848 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 424.00 | 608 155.00 | | 831 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 309.00 | -297 670.00 | | 17 309.00 |