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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 2 640.00 | 7 422.00 | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 759 003.00 | 169 643.00 | 589 361.00 | 759 003.00 |
AP Constructions | 3 071 319.00 | 2 184 107.00 | 887 212.00 | 3 071 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 974.00 | 500 505.00 | 105 470.00 | 605 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 657.00 | 199 182.00 | 988 475.00 | 1 187 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 270.00 | 3 056 077.00 | 2 738 193.00 | 5 794 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 125.00 | | 1 105 125.00 | 1 105 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
BZ Autres créances | 175 272.00 | | 175 272.00 | 175 272.00 |
CF Disponibilités | 340 582.00 | | 340 582.00 | 340 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 585.00 | | 1 769 585.00 | 1 769 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 854.00 | 3 056 077.00 | 4 507 778.00 | 7 563 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 461.00 | 2 467 461.00 | | 2 467 461.00 |
DH Report à nouveau | -280 360.00 | -297 670.00 | | -280 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 342.00 | 17 309.00 | | -22 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 534.00 | 4 327.00 | | 41 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 293.00 | 2 191 428.00 | | 2 206 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 141 414.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 950.00 | 1 330 950.00 | | 2 120 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | 129 648.00 | | 143 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | 74 995.00 | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 23 971.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 485.00 | 1 704 347.00 | | 2 301 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 778.00 | 3 895 775.00 | | 4 507 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 116.00 | 374 853.00 | | 2 298 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 141 414.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
FD Production vendue biens | 375 387.00 | 8 308.00 | 383 695.00 | 375 387.00 |
FG Production vendue services | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 999.00 | 8 308.00 | 599 307.00 | 590 999.00 |
FM Production stockée | | | -55 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 437.00 | 135 000.00 | | 63 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 202.00 | 2 209.00 | | 30 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 639.00 | 137 209.00 | | 93 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 2 493.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 1 439.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 3 932.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 151.00 | 133 277.00 | | 93 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | 2 439.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 649.00 | 848 733.00 | | 731 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 991.00 | 831 424.00 | | 753 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 342.00 | 17 309.00 | | -22 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | 5 064.00 | | 2 242.00 |