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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 502 094.00 | 300 593.00 | 201 501.00 | 502 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 760.00 | 253 388.00 | 28 372.00 | 281 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 048.00 | 525 879.00 | 561 170.00 | 1 087 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 742.00 | 1 105 273.00 | 904 469.00 | 2 009 742.00 |
BT Marchandises | 4 703 700.00 | 16 829.00 | 4 686 871.00 | 4 703 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 943.00 | 47 000.00 | 1 258 943.00 | 1 305 943.00 |
BZ Autres créances | 1 231 299.00 | | 1 231 299.00 | 1 231 299.00 |
CF Disponibilités | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 633.00 | 63 829.00 | 7 278 805.00 | 7 342 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 375.00 | 1 169 101.00 | 8 183 274.00 | 9 352 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 340.00 | 1 455 577.00 | | 1 471 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 694.00 | 125 769.00 | | 121 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 034.00 | 1 691 346.00 | | 1 703 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 928.00 | 29 575.00 | | 98 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 220.00 | 347 620.00 | | 537 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117 155.00 | 4 661 833.00 | | 5 117 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 368.00 | 384 448.00 | | 453 368.00 |
EA Autres dettes | 122 640.00 | 49 467.00 | | 122 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 012.00 | 79 854.00 | | 92 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 239.00 | 5 552 797.00 | | 6 480 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 274.00 | 7 244 143.00 | | 8 183 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 536 207.00 | | 16 536 207.00 | 16 536 207.00 |
FD Production vendue biens | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | 1 322 650.00 | | 1 322 650.00 | 1 322 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 862 264.00 | | 17 862 264.00 | 17 862 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 180 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 015 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 409.00 | |
GE Autres charges | | | 184 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 929 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 169.00 | 2 123.00 | | 11 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 169.00 | 2 123.00 | | 11 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 3 349.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 3 349.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 483.00 | -1 226.00 | | 10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 814.00 | 27 849.00 | | 46 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 198 854.00 | 18 615 993.00 | | 18 198 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077 159.00 | 18 490 224.00 | | 18 077 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 694.00 | 125 769.00 | | 121 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 000.00 | 51 000.00 | 93 000.00 | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | 51 000.00 | 93 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 51 000.00 | 93 000.00 | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |