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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703.00 | 3 491.00 | 212.00 | 3 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 5 403.00 | 350.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 827.00 | 11 264.00 | 563.00 | 11 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 738.00 | 8 494.00 | 80 243.00 | 88 738.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 706 151.00 | | 706 151.00 | 706 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 791.00 | 8 494.00 | 830 296.00 | 838 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 618.00 | 19 758.00 | 830 859.00 | 850 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 438 826.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 604.00 | | | 453 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 533.00 | 15 528.00 | | 88 533.00 |
DL TOTAL (I) | 550 387.00 | 461 854.00 | | 550 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 158.00 | 166 218.00 | | 182 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 37 673.00 | | 44 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 918.00 | 22 886.00 | | 42 918.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 472.00 | 226 778.00 | | 280 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 859.00 | 688 633.00 | | 830 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 022.00 | 226 778.00 | | 270 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177.00 | | 30 889.00 | 12 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 238.00 | 11 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 238.00 | 9 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | 30 889.00 | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 2 078.00 | 349.00 | 9 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 6.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 2 071.00 | 349.00 | 7 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
VB T. V. A. | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VI Groupe et associés | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 070.00 | 94 912.00 | 37 158.00 | 132 070.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 022.00 | 270 022.00 | | 270 022.00 |