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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 075.00 | 831.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 6 634.00 | 639.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 548.00 | 13 077.00 | 1 470.00 | 14 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 923.00 | 11 868.00 | 158 055.00 | 169 923.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 983 332.00 | | 983 332.00 | 983 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 541.00 | 11 868.00 | 1 171 673.00 | 1 183 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 089.00 | 24 946.00 | 1 173 143.00 | 1 198 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 698 525.00 | 542 137.00 | | 698 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 993.00 | 156 387.00 | | 157 993.00 |
DL TOTAL (I) | 864 768.00 | 706 775.00 | | 864 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 837.00 | 156 261.00 | | 197 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 133.00 | 4 000.00 | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | 38 297.00 | | 64 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 154.00 | 73 547.00 | | 30 154.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 526.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 375.00 | 272 631.00 | | 308 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 143.00 | 979 406.00 | | 1 173 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 375.00 | 272 631.00 | | 308 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 548.00 | | 500.00 | 14 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 14 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 12 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | | 500.00 | 12 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 922.00 | | 12 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | 922.00 | | 9 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 11 868.00 | 5 760.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 11 868.00 | 5 760.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 11 868.00 | 5 760.00 | 5 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 868.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
VW T.V.A. | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 243.00 | 296 243.00 | | 296 243.00 |