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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 19 001.00 | 488.00 | 19 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 469.00 | 19 001.00 | 128 468.00 | 147 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 752.00 | 19 001.00 | 239 752.00 | 258 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 5 640.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 86 607.00 | 41 754.00 | | 86 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 853.00 | 47 213.00 | | -23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 220 755.00 | 244 607.00 | | 220 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 29 668.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 721.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | 21 029.00 | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 997.00 | 53 419.00 | | 18 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 752.00 | 298 026.00 | | 239 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 997.00 | 53 419.00 | | 18 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 971.00 | | 393 971.00 | 393 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 971.00 | | 393 971.00 | 393 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | 12 280.00 | | 10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 791.00 | 512 660.00 | | 404 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 644.00 | 465 447.00 | | 428 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 853.00 | 47 213.00 | | -23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 708.00 | 293.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 708.00 | 293.00 | | 18 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 5 230.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | 8 544.00 | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 40 017.00 | 46 196.00 | | 40 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 715.00 | 42 743.00 | | 40 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 564.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | 5 794.00 | | 4 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 394.00 | 97 483.00 | | 90 394.00 |