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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 989.00 | 27 580.00 | 39 408.00 | 66 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 969.00 | 27 580.00 | 167 388.00 | 194 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 215.00 | 27 580.00 | 284 634.00 | 312 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 62 754.00 | 86 607.00 | | 62 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | -23 853.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 221 069.00 | 220 755.00 | | 221 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 781.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 2 437.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 673.00 | 15 778.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 566.00 | 18 997.00 | | 63 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 634.00 | 239 752.00 | | 284 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 345.00 | 18 997.00 | | 33 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 914.00 | | 491 914.00 | 491 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 914.00 | | 491 914.00 | 491 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 952.00 | 10 821.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 866.00 | 404 791.00 | | 504 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 552.00 | 428 644.00 | | 504 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | -23 853.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 469.00 | | 47 500.00 | 147 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | | 47 500.00 | 19 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 001.00 | 8 579.00 | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 8 579.00 | | 19 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 666.00 | 9 445.00 | 30 221.00 | 39 666.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 566.00 | 33 345.00 | 30 221.00 | 63 566.00 |