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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 777.00 | 27 091.00 | 685.00 | 27 777.00 |
BF Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 586.00 | 81 710.00 | 8 876.00 | 90 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 303.00 | 24 062.00 | 404 240.00 | 428 303.00 |
BZ Autres créances | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
CF Disponibilités | 245 861.00 | | 245 861.00 | 245 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 365.00 | 24 062.00 | 927 302.00 | 951 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 951.00 | 105 773.00 | 936 178.00 | 1 041 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 691 775.00 | 676 295.00 | | 691 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 15 479.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 723 295.00 | 719 275.00 | | 723 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 745.00 | 57 845.00 | | 66 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 106 116.00 | | 85 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 242.00 | 60 322.00 | | 60 242.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 883.00 | 224 434.00 | | 212 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 178.00 | 943 710.00 | | 936 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 038.00 | 681.00 | 7 009.00 | 88 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | 681.00 | 6 337.00 | 87 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 649.00 | 24 063.00 | 61 649.00 | 61 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 649.00 | 24 063.00 | 61 649.00 | 61 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 277.00 | 637 003.00 | 50 274.00 | 687 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 467.00 | 637 003.00 | 58 464.00 | 695 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 883.00 | 146 137.00 | 66 746.00 | 212 883.00 |