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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 27 546.00 | 358.00 | 27 905.00 |
BF Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 013.00 | 82 165.00 | 13 848.00 | 96 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 337.00 | 33 947.00 | 335 390.00 | 369 337.00 |
BZ Autres créances | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
CF Disponibilités | 283 365.00 | | 283 365.00 | 283 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 079.00 | 33 947.00 | 797 132.00 | 831 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 093.00 | 116 112.00 | 810 981.00 | 927 093.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 690 795.00 | 691 775.00 | | 690 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 576.00 | 4 019.00 | | -144 576.00 |
DL TOTAL (I) | 628 718.00 | 723 295.00 | | 628 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 179.00 | 66 745.00 | | 28 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 441.00 | 85 157.00 | | 85 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 681.00 | 60 242.00 | | 56 681.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 37.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 262.00 | 212 883.00 | | 182 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 981.00 | 936 178.00 | | 810 981.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 063.00 | 33 947.00 | 24 063.00 | 24 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 063.00 | 33 947.00 | 24 063.00 | 24 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 063.00 | 33 947.00 | 24 063.00 | 24 063.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 643.00 | 446 590.00 | 86 053.00 | 532 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 133.00 | 446 590.00 | 99 543.00 | 546 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |