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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 626.00 | 163 444.00 | 97 182.00 | 260 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 740.00 | 31 991.00 | 15 748.00 | 47 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 466.00 | 195 435.00 | 593 031.00 | 788 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CF Disponibilités | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 197.00 | 195 435.00 | 695 762.00 | 891 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 184.00 | 252 387.00 | | 123 184.00 |
DH Report à nouveau | | -156 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | 27 369.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 182 097.00 | 178 184.00 | | 182 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 958.00 | 417 203.00 | | 384 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 499.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 55 672.00 | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 928.00 | 76 394.00 | | 84 928.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 665.00 | 550 769.00 | | 513 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 762.00 | 728 954.00 | | 695 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 029.00 | 239 222.00 | | 250 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 539.00 | | 1 927.00 | 786 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 439.00 | | 1 927.00 | 306 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 667.00 | 44 769.00 | | 150 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | 44 769.00 | | 150 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 572.00 | 102 936.00 | 263 636.00 | 366 572.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 666.00 | 250 030.00 | 263 636.00 | 513 666.00 |