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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 413.00 | 201 795.00 | 61 618.00 | 263 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 740.00 | 36 452.00 | 11 288.00 | 47 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 253.00 | 238 247.00 | 553 006.00 | 791 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CF Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 811.00 | 238 247.00 | 611 564.00 | 849 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 097.00 | 123 185.00 | | 127 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 486.00 | 3 912.00 | | -68 486.00 |
DL TOTAL (I) | 113 611.00 | 182 097.00 | | 113 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 267.00 | 384 958.00 | | 315 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | 290.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 43 158.00 | | 60 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 152.00 | 84 928.00 | | 107 152.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 953.00 | 513 666.00 | | 497 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 564.00 | 695 763.00 | | 611 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 266.00 | 250 030.00 | | 337 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 467.00 | | 2 786.00 | 788 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 367.00 | | 2 786.00 | 308 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 435.00 | 42 812.00 | | 195 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 435.00 | 42 812.00 | | 195 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 267.00 | 154 580.00 | 160 687.00 | 315 267.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 953.00 | 337 266.00 | 160 687.00 | 497 953.00 |