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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 485.00 | 43 604.00 | 175 881.00 | 219 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 021.00 | 37 735.00 | 21 286.00 | 59 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 945.00 | 83 890.00 | 304 055.00 | 387 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 131.00 | 11 655.00 | 77 476.00 | 89 131.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 784.00 | 11 655.00 | 243 129.00 | 254 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 730.00 | 95 546.00 | 547 184.00 | 642 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 67 077.00 | 32 052.00 | | 67 077.00 |
DH Report à nouveau | | -10 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 45 729.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 115 157.00 | 83 077.00 | | 115 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 030.00 | 100 351.00 | | 297 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 6 980.00 | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 710.00 | 102 666.00 | | 66 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | 51 753.00 | | 57 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 027.00 | 261 751.00 | | 432 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 184.00 | 344 829.00 | | 547 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 359.00 | 32 956.00 | 184 678.00 | 289 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 967.00 | 80 086.00 | 18 881.00 | 98 967.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 027.00 | 175 624.00 | 184 678.00 | 432 027.00 |