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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 975.00 | 61 063.00 | 161 912.00 | 222 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 901.00 | 44 839.00 | 17 061.00 | 61 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 315.00 | 108 453.00 | 285 861.00 | 394 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 453.00 | 11 288.00 | 113 165.00 | 124 453.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 883.00 | 11 288.00 | 220 594.00 | 231 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 199.00 | 119 742.00 | 506 456.00 | 626 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 99 157.00 | 67 077.00 | | 99 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 366.00 | 32 079.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 147 523.00 | 115 157.00 | | 147 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 448.00 | 297 030.00 | | 250 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 11 151.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 66 710.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 57 135.00 | | 51 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 932.00 | 432 027.00 | | 358 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 456.00 | 547 184.00 | | 506 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 584.00 | 175 623.00 | | 162 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 905.00 | 7 670.00 | | 8 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891.00 | 24 563.00 | | 83 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 340.00 | 24 563.00 | | 81 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 129 746.00 | 12 626.00 | |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |