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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 24.00 | 14.00 | 38.00 |
AH Fonds commercial | 681 012.00 | | 681 012.00 | 681 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 27 040.00 | 3 724.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 624.00 | 84 092.00 | 64 532.00 | 148 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 993.00 | 111 156.00 | 753 837.00 | 864 993.00 |
BT Marchandises | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BZ Autres créances | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CF Disponibilités | 297 527.00 | | 297 527.00 | 297 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 719.00 | | 493 719.00 | 493 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 712.00 | 111 156.00 | 1 247 556.00 | 1 358 712.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 542.00 | | | 792 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
DL TOTAL (I) | 918 327.00 | | | 918 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 274.00 | | | 191 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 556.00 | | | 1 247 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 330.00 | | 7 163.00 | 858 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 864 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 179 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 570.00 | | 7 318.00 | 172 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | -155.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 887.00 | 15 769.00 | 500.00 | 95 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 881.00 | 15 750.00 | 500.00 | 95 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 989.00 | 8 110.00 | 17 879.00 | 25 989.00 |
VI Groupe et associés | 191 274.00 | 191 274.00 | | 191 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 729.00 | 85 188.00 | 2 541.00 | 87 729.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 229.00 | 311 350.00 | 17 879.00 | 329 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
ST Autres comptes | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
YT Sous‐traitance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 074.00 | | | 114 074.00 |