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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 180.00 | 58.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 681 012.00 | | 681 012.00 | 681 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 244.00 | 28 254.00 | 4 989.00 | 33 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 082.00 | 99 856.00 | 53 226.00 | 153 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 108.00 | 128 291.00 | 743 818.00 | 872 108.00 |
BT Marchandises | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CF Disponibilités | 375 015.00 | | 375 015.00 | 375 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 504.00 | | 553 504.00 | 553 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 612.00 | 128 291.00 | 1 297 322.00 | 1 425 612.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 827 327.00 | | | 827 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
DL TOTAL (I) | 999 233.00 | | | 999 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 089.00 | | | 298 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 322.00 | | | 1 297 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 089.00 | | | 298 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 993.00 | | 7 295.00 | 864 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 872 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 186 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 050.00 | | 200.00 | 681 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 387.00 | | 7 118.00 | 179 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | -23.00 | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 156.00 | 17 315.00 | 180.00 | 111 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 156.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 131.00 | 17 159.00 | 180.00 | 111 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VI Groupe et associés | 178 077.00 | 178 077.00 | | 178 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 039.00 | 78 522.00 | 2 518.00 | 81 039.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
ST Autres comptes | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
YT Sous‐traitance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 408.00 | | | 196 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |