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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 50 164.00 | 36 098.00 | 86 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 446.00 | 50 164.00 | 39 282.00 | 89 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
084 Disponibilités | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
110 Total général Actif | 297 652.00 | 50 164.00 | 247 488.00 | 297 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 507.00 | | | 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 509.00 | | | 27 509.00 |