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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 12 646.00 | 3 859.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 472.00 | 46 068.00 | 27 404.00 | 73 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 711.00 | 58 715.00 | 48 996.00 | 107 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BT Marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CF Disponibilités | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 227.00 | | 224 227.00 | 224 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 938.00 | 58 715.00 | 273 224.00 | 331 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DL TOTAL (I) | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 660.00 | | | 146 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 446.00 | | 50 586.00 | 89 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 321.00 | 107 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 321.00 | 89 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | | 36 036.00 | 86 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 14 550.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 164.00 | 8 569.00 | 19.00 | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 8 569.00 | 19.00 | 50 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 660.00 | 32 024.00 | 114 636.00 | 146 660.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 791.00 | 31 057.00 | 17 734.00 | 48 791.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 296.00 | 96 660.00 | 114 636.00 | 211 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
YT Sous‐traitance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 279.00 | | | 144 279.00 |