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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 408.00 | 24 286.00 | 232 121.00 | 256 408.00 |
040 Immobilisations financières | 692 990.00 | | 692 990.00 | 692 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 398.00 | 24 286.00 | 925 111.00 | 949 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
072 Créances – Autres | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
084 Disponibilités | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 037.00 | | 341 037.00 | 341 037.00 |
110 Total général Actif | 1 290 434.00 | 24 286.00 | 1 266 148.00 | 1 290 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 683 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 131 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 414.00 | 87 816.00 | | 7 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 000.00 | 167 758.00 | | 166 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 17 818.00 | 16 235.00 | | 17 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 982.00 | 271 809.00 | | 193 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 574.00 | 24 296.00 | | 2 574.00 |
242 Autres charges externes. | 31 575.00 | 40 861.00 | | 31 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 201.00 | 20 311.00 | | 11 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 417.00 | 90 843.00 | | 75 417.00 |
252 Charges sociales | 48 661.00 | 52 865.00 | | 48 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | 18 095.00 | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 864.00 | 247 344.00 | | 177 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 118.00 | 24 465.00 | | 16 118.00 |
280 Produits financiers | 92 092.00 | 81 969.00 | | 92 092.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 077.00 | | |
294 Charges financières | 2 656.00 | 2 860.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 475.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 1 934.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 944.00 | 94 242.00 | | 102 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 696.00 | | | 254 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |