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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 33 084.00 | 2 158.00 | 35 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 776.00 | 33 084.00 | 917 692.00 | 950 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BZ Autres créances | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CF Disponibilités | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 299.00 | | 330 299.00 | 330 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 076.00 | 33 084.00 | 1 247 991.00 | 1 281 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 692 990.00 | | 692 990.00 | 692 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DG Autres réserves | 340 254.00 | 277 310.00 | | 340 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | 102 944.00 | | 23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 086.00 | 1 131 554.00 | | 1 115 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 270.00 | 103 381.00 | | 92 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 955.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 5 451.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | 23 605.00 | | 35 029.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 200.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 905.00 | 134 593.00 | | 132 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 991.00 | 1 266 148.00 | | 1 247 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
FD Production vendue biens | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 166.00 | 286 074.00 | | 245 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 634.00 | 183 130.00 | | 221 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 531.00 | 102 944.00 | | 23 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 397.00 | | 1 379.00 | 949 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 407.00 | | 1 379.00 | 256 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 990.00 | | | 692 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 286.00 | 8 798.00 | 33 084.00 | 24 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | 8 798.00 | 33 084.00 | 24 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 270.00 | 11 475.00 | 47 309.00 | 92 270.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 905.00 | 52 110.00 | 47 309.00 | 132 905.00 |