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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 2 093.00 | 7 243.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 10 196.00 | 4 773.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 234.00 | 12 289.00 | 15 946.00 | 28 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 383.00 | 2 171.00 | 355 212.00 | 357 383.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 245 257.00 | | 245 257.00 | 245 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 647.00 | 2 171.00 | 696 476.00 | 698 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 881.00 | 14 459.00 | 712 422.00 | 726 881.00 |
CU Autres participations | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 8 249.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 190 832.00 | 156 705.00 | | 190 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 924.00 | 35 876.00 | | -87 924.00 |
DL TOTAL (I) | 212 886.00 | 300 810.00 | | 212 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 175 652.00 | | 75 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 866.00 | 84 404.00 | | 116 866.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 2 887.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 536.00 | 262 944.00 | | 499 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 422.00 | 563 753.00 | | 712 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 317.00 | | 949 317.00 | 949 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 317.00 | | 949 317.00 | 949 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 929.00 | 1 929.00 | | -19 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 344.00 | 1 218 771.00 | | 951 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 267.00 | 1 182 895.00 | | 1 039 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 924.00 | 35 876.00 | | -87 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 2 860.00 | | 9 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 2 860.00 | | 7 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | | 75.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | 75.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | | 75.00 | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 866.00 | 109 757.00 | 7 109.00 | 116 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 327.00 | 403 327.00 | | 403 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 327.00 | 403 327.00 | | 403 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 536.00 | 292 427.00 | 207 109.00 | 499 536.00 |