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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 2 093.00 | 7 243.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 9 786.00 | 5 998.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 050.00 | 11 879.00 | 17 171.00 | 29 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 588.00 | 5 865.00 | 532 723.00 | 538 588.00 |
BZ Autres créances | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 788.00 | | 345 788.00 | 345 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 933.00 | 5 865.00 | 956 068.00 | 961 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 983.00 | 17 744.00 | 973 240.00 | 990 983.00 |
CU Autres participations | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DG Autres réserves | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
DH Report à nouveau | -87 924.00 | | | -87 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 282.00 | -87 924.00 | | 78 282.00 |
DL TOTAL (I) | 291 168.00 | 212 886.00 | | 291 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 894.00 | 75 593.00 | | 310 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 366.00 | 116 866.00 | | 167 366.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 7 077.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 071.00 | 499 536.00 | | 682 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 240.00 | 712 422.00 | | 973 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 116.00 | | 1 613 116.00 | 1 613 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 116.00 | | 1 613 116.00 | 1 613 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 156.00 | -19 929.00 | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 570.00 | 951 344.00 | | 1 628 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 287.00 | 1 039 267.00 | | 1 550 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 282.00 | -87 924.00 | | 78 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 2 597.00 | 3 007.00 | 12 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 2 597.00 | 3 007.00 | 10 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 894.00 | 310 894.00 | | 310 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 28 918.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 146.00 | 616 146.00 | | 616 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 146.00 | 616 146.00 | | 616 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 071.00 | 507 178.00 | 171 181.00 | 682 071.00 |