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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 800.00 | 100 100.00 | 102 700.00 | 202 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BZ Autres créances | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 738.00 | 100 100.00 | 147 638.00 | 247 738.00 |
CU Autres participations | 201 360.00 | 100 100.00 | 101 260.00 | 201 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 922.00 | 80 000.00 | | 131 922.00 |
DH Report à nouveau | | 25 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 517.00 | 26 528.00 | | -50 517.00 |
DL TOTAL (I) | 82 505.00 | 133 022.00 | | 82 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 7 200.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 512.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 9 736.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 57 716.00 | 55 382.00 | | 57 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 133.00 | 74 106.00 | | 65 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 638.00 | 207 127.00 | | 147 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 133.00 | 74 106.00 | | 65 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 3 872.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 748.00 | 36 829.00 | | 61 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 265.00 | 10 301.00 | | 112 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 517.00 | 26 528.00 | | -50 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |