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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 327.00 | 937.00 | 1 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 404.00 | 100 427.00 | 102 977.00 | 203 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 350.00 | 100 427.00 | 178 923.00 | 279 350.00 |
CU Autres participations | 200 700.00 | 100 100.00 | 100 600.00 | 200 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 452.00 | 81 405.00 | | 129 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 673.00 | 48 047.00 | | 32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 163 226.00 | 130 552.00 | | 163 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 844.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 7 608.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 13 487.00 | 8 691.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 697.00 | 17 143.00 | | 15 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 923.00 | 147 695.00 | | 178 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 5 216.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 503.00 | 57 936.00 | | 40 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829.00 | 9 889.00 | | 7 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 673.00 | 48 047.00 | | 32 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 064.00 | | | 204 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 202 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 203 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 252.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 252.00 | | 74.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VC Groupe et associés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |