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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 11 135.00 | 3 633.00 | 14 768.00 |
AH Fonds commercial | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
AN Terrains | 10 921.00 | 8 665.00 | 2 256.00 | 10 921.00 |
AP Constructions | 356 795.00 | 356 740.00 | 56.00 | 356 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 512.00 | 422 498.00 | 243 013.00 | 665 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 216.00 | 858 389.00 | 269 828.00 | 1 128 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BZ Autres créances | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 759.00 | | 821 759.00 | 821 759.00 |
CF Disponibilités | 201 853.00 | | 201 853.00 | 201 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 380.00 | | 1 105 380.00 | 1 105 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 596.00 | 858 389.00 | 1 375 207.00 | 2 233 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 895 071.00 | | | 895 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 177.00 | | | 1 050 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 752.00 | | | 249 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 207.00 | | | 1 375 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
FG Production vendue services | 651 471.00 | | 651 471.00 | 651 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 813.00 | | 730 813.00 | 730 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 440.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 895.00 | | | 730 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 912.00 | | | 595 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 949.00 | 30 440.00 | | 827 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 3 975.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 789.00 | 26 465.00 | | 820 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 752.00 | 249 752.00 | | 249 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |