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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 14 793.00 | 814.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
AN Terrains | 10 921.00 | 8 665.00 | 2 256.00 | 10 921.00 |
AP Constructions | 356 795.00 | 356 795.00 | | 356 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 232.00 | 449 678.00 | 219 554.00 | 669 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 776.00 | 889 282.00 | 243 494.00 | 1 132 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 1 219 430.00 | | 1 219 430.00 | 1 219 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 848.00 | | 1 389 848.00 | 1 389 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 625.00 | 889 282.00 | 1 633 342.00 | 2 522 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 030 054.00 | | | 1 030 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 619.00 | | | 1 291 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 386.00 | | | 250 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 342.00 | | | 1 633 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 216.00 | | 4 560.00 | 1 128 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 637.00 | | 840.00 | 35 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 579.00 | | 3 720.00 | 1 092 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 389.00 | 30 893.00 | | 858 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 3 659.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 254.00 | 27 235.00 | | 847 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 724.00 | 341 724.00 | | 341 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
ST Autres comptes | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |