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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 20 957.00 | 40.00 | 20 997.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 997.00 | 20 957.00 | 10 040.00 | 30 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
110 Total général Actif | 98 884.00 | 20 957.00 | 77 927.00 | 98 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 537.00 | 205 138.00 | | 152 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 20 867.00 | 51.00 | | 20 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 654.00 | 205 189.00 | | 174 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 551.00 | 19 603.00 | | 12 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 879.00 | 33 551.00 | | 25 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | 336.00 | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 24 725.00 | 26 055.00 | | 24 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 6 721.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 392.00 | 98 704.00 | | 81 392.00 |
252 Charges sociales | 29 101.00 | 46 284.00 | | 29 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | 2 016.00 | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 173.00 | 233 305.00 | | 178 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 519.00 | -28 116.00 | | -3 519.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 198.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 653.00 | -27 918.00 | | -3 653.00 |