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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 997.00 | 20 997.00 | 50 000.00 | 70 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
110 Total général Actif | 186 785.00 | 20 997.00 | 165 788.00 | 186 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 061.00 | 223 452.00 | | 231 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 37 165.00 | | |
230 Autres produits | 1 452.00 | 6 575.00 | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 514.00 | 267 192.00 | | 232 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 221.00 | 18 842.00 | | 21 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 934.00 | 35 615.00 | | 33 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | -165.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 41 114.00 | 43 019.00 | | 41 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 738.00 | | 1 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 032.00 | 87 087.00 | | 91 032.00 |
252 Charges sociales | 31 234.00 | 36 063.00 | | 31 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 40.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 455.00 | 222 243.00 | | 220 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 058.00 | 44 949.00 | | 12 058.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 419.00 | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 390.00 | 45 368.00 | | 12 390.00 |