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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 743.00 | 24 818.00 | 20 925.00 | 45 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 611.00 | 38 730.00 | 67 881.00 | 106 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 311.00 | 65 247.00 | 91 064.00 | 156 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BN En cours de production de biens | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 959.00 | | 316 959.00 | 316 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 269.00 | 65 247.00 | 408 023.00 | 473 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 888.00 | | | -30 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268.00 | | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 397.00 | | | 287 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 023.00 | | | 408 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 024.00 | | | 280 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 670.00 | | 39 544.00 | 118 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 156 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 152 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 714.00 | | 39 544.00 | 114 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 079.00 | 87 087.00 | 5 992.00 | 93 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 381.00 | 118 331.00 | 2 050.00 | 120 381.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 015.00 | 280 024.00 | 5 992.00 | 286 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
ST Autres comptes | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YT Sous‐traitance | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 829.00 | | | 214 829.00 |