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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 315.00 | 31 173.00 | 23 142.00 | 54 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 546.00 | 55 842.00 | 95 704.00 | 151 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 291.00 | 88 713.00 | 122 577.00 | 211 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 827.00 | 3 569.00 | 166 258.00 | 169 827.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 797.00 | 3 569.00 | 358 228.00 | 361 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 087.00 | 92 282.00 | 480 805.00 | 573 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 805.00 | | | 480 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 311.00 | | 61 377.00 | 156 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 211 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 397.00 | 205 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | 59 904.00 | 152 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 1 474.00 | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 161 262.00 | 161 262.00 | | 161 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 728.00 | 103 725.00 | 4 003.00 | 107 728.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 485.00 | 196 961.00 | 3 524.00 | 200 485.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 120.00 | 281 117.00 | 4 003.00 | 285 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
ST Autres comptes | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
YT Sous‐traitance | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 564.00 | | | 302 564.00 |